抓好现金流 贡献正能量
迁安市西李铺棚户区改造项目 ， 是政府为迁安镇五个村 249 0
户村民提供回迁房的民生工程 ， 规划用地面积 6.7 万平方米 ， 总
建筑面积 360680 平方米 ， 包括 28 栋多层 、 18 栋高层 、 3 处公建 。
项目合同总造价 74120.6 万元 ， 2014 年 7 月开工 ， 目前多层在交
工验收阶段，高层在工程收尾阶段，计划明年上半年正式入住 。
本项目长期保持了大额的正向现金流，峰值最高达 2.24 亿
元，最低值也有 800 万 ，既促成了项目的成本降低，也给公司
持续贡献了资金正能量，极大地提升了资金集中效果。
一、项目前期合同条件转变打下收款好基础
合同谈判初期 ， 公司及项目部高度重视与业主的沟通与谈判，
特别是中建六局的央企身份以及项目团队优质的服务 ， 为业主改
变项目特性 — 由回迁房项目改变为棚户区项目 ， 从而为争取到国
开行贷款提供了极其有利的支持 ， 并顺利落实了贷款 。 进而改变
了本项目的合同付款方式 ， 使得原本的垫资项目扭转成了一个为
公司提供可观现金流的优质项目。付款条件对照详见下图：
原合同、调整后合同局部
二、多措并举促成工程款及时足额回收
1. 与业主建立良好的合作关系。通过项目良好履约和提供
优质服务 ， 建立双方互信 ， 使业主对我方无戒心 ， 在日常交流中
获得一些关键信息 ， 尤其是贷款进度及关键审批人等有价值的信
息。
2. 落实收款岗位责任 ， 抓好流程关键 。 项目部积极践行项目
经理为催收清欠第一责任人 ， 各部门岗位分工负责的常态化收款
管理机制 。 同时注重分析业主的支付审批流程 ， 找准关键人 ， 对
关键环节进行攻坚 ， 坚持日常交往沟通 ， 避免有事时再协调 ， 取
得了在关键事项上对我方的有利舆论支持。
3. 积极争取业主确认方式的主动权。由于该项目体量大，
无法在短期内完成预算编制及造价核定 ， 因此势必会影响工程款
的支付 。 项目部极力说服业主按已完工程暂估平米造价付款 ， 并
制造项目审计单位一贯压低过程审计额的现象 ， 最终确认以我方
上报的已完工程量为支付依据 ， 不采纳审计单位的数据 ， 确保工
程款足额超额回收。
4. 做好借势工作 。 一方面借政策之势 ， 以农民工稳定及老百
姓急迫的回迁愿望为由 ， 加大回款力度 ； 另一方面利用甲指分包
关系及其完成工程量，促使业主多拨付工程款。
三、注重支出管控和规范制度执行
1. 分包合同订立严格按照公司招投标管理 、 合同管理制度执
行，付款比例严格按照 “ 以收定支 ” 的财务资金管控原则。现
已签订的 42 份分包协议，合同约定进度款付款比例在 65%~75% ，
均控制在业主支付比例 75% 以内。
2. 每一项分包工程集采平台招投标后，签订分包合同之前 ，
项目部召集每个中标的分包施工单位负责人 ， 召开分包定标预备
会。会议与各分包单位言明 ：“ 分包单位月度工程款的支付受预
结 、 挂账等手续影响 ， 可能需要延期 2 个月左右 ， 此期间无论什
么原因 ， 禁止工人以任何名义到业主 、 政府或总包公司及项目部
寻衅滋事 、 堵门或现场出现农民工打架斗殴闹事事件 ， 发生此类
事件每人次罚款 500 元。情况特别恶劣的，每次罚款 10 万元，
结算时予以扣除 ”。
3. 每月预结算产值确认，项目部严格按照甲方、监理、总
包方各部门验收合格后为原则 ， 才能按完成量的 100% 预结算挂账，
否则按照 50%~90% 的不同比例预结挂账，合理的减少了当期的合
同应付款金额，也促进了现场施工验收管理。
4. 为避免劳务分包公司盲目承诺带来的隐患 ， 项目部又制定
了《班组承诺书 》，所有进场工人进场时均需签订该承诺书；所
有进场工人签字承诺在班组长 （ 老板 ） 的带领下施工 ， 所有工程
款的结算与支付
项目管理文集-抓好现金流 贡献正能量.pdf
