中国建筑第二工程局有限公司西南分公司
项目
商务
台
帐
管理办法
总则
目的
为了进一步加强项目商务资料管理，提高分公司内控管理水平，实现项目商务资料管理标准化、规范化，实现项目商务资料有据可依、检索简便，提高项目部精细化管理水平，特制定本办法。
适用范围
本办法适用于分公司所有项目。
职责分工
分公司商务部门工作职责
分公司将按月对项目
商务
台
帐
进行定期检查。
项目部（商务部门）工作职责
项目商务部需及时更新
商务
台
帐
，
保证
台
帐
准确、完整、详实。
管理内容
商务
台
帐
内容
具体
台帐
表式详见附件
1
，分公司所有项目均需严格按本
台帐
表式执行，主要包括以下几个表格：
业主合同
台帐
表（附表
1
）
业主合同外
签证
台
帐
表（附表
2
）
业主技术变更
台帐
表（附表
3
）
分包
分供
合同、结算
台帐
表（附表
4
）
分包合同外
签证
台
帐
表（附表
5
）
分公司合同专用章用印
申请台
帐
（附表
6
）
项目
过程
结算
台帐
（附表
7
）
甲指分包
分供
合同
台帐
（附表
8
）
3.2
实行
商务
台
帐
填报责任制。商务经理对本商务系统范围内的
台帐
管理工作负领导责任，具体经办人为第一责任人。
3.3
项目部于每月
5
日前以电子版形式上报分公司商务部进行审核，每季度汇总形成书面资料报商务经理及分公司商务部经理审核，以便相关人员进行检索、查阅相关资料。
考核与处罚（可选项）
分公司商务部在检查中，若发现内容填报不完整、数据填报不准确、提交时间不及时的项目第一次将给予警告并指导纠正，如再次发生填报不准确、提交不及时现象将给予填报人员一次
200
元，二次
400
元处罚，待第三次发生时则调整填报人员工作岗位。
附则
本
台帐
为分公司重要商务资料，表中数据及信息只能上报主管部门，不可以下传、横向传递或外传，如有此类现象出现，一经发现，必
将重处，情节严重的将追究相关人员法律责任。
5.2
本办法最终解释权归分公司商务部。
5.3
本办法自下发之日起执行。
附表：商务
台帐
项目商务台帐管理办法.docx
